9月3日,华夏大悦城商业REIT基金合同生效 规模超33亿元
发布时间:2025-07-10 16:22:45 作者:玩站小弟
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核心提示:华夏大悦城商业REIT基金合同于9月3日生效月3日主代码为180603,华夏经营模式为合同封闭式。大悦基金存续期为自基金合同生效之日起24年,城商规模超过33亿元。业R亿元9月4日,基金合华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布,同生基金合同生效日期为2024年9月3日,效规基金主代码为180603,模超基金运营模式为合同封闭式月3日基金存续期为自基金合同生效之日起24年,华夏基金管理人名称为华夏基金,大悦基金托管人名称为中国农业银行。城商
基金于8月27日至8月29日募集,业R亿元有效认购总数为2874户,基金合募集期间净认购金额约为33.23亿元,募集期间认购资金产生的利息约为699万元,有效认购份额为10亿元:战略投资者获得7.398亿元,其中原股权持有人“卓远地产(成都)”获得4亿元,占募集总份额的40%;网下投资者分配1.8214亿份,公众投资者分配0.7806亿份。
截至8月29日,10名战略投资者有效认购基金份额为7.398亿份,与《销售公告》披露的战略配售基金份额一致;线下投资者有效认购基金份额为4.9786亿份,配售比例为36.58%。截至8月27日,公众投资者有效认购基金份额为2.105亿份,是公众发售初始基金份额(0.7806亿份)的2.697倍,配售比例为37.09%。
综上所述,华夏大悦城商业REIT在配售前的总募集规模为48.124亿元(含战略配售、线下配售、公众配售),是拟募集规模(33.23亿元)的1.448倍。
华夏大悦城商业REIT是中国西南地区第一个消费REIT,其基础资产是成都大悦城。该项目于2015年12月开业,定位为“JoyCityJoyPark“,即“体验游憩潮玩购物公园”,客户群主要是年轻家庭客户和新中产阶级优质客户。2023年项目客流超过2000万;2021年、2022年、2023年、2024年第一季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元,营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日,项目租赁率为97.06%;项目评估值为32.43亿元。
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