中金中国绿发商业REIT定于6月9日查询 区间为2.754元/份至3.366元/份
发布时间:2025-07-10 16:39:09 作者:玩站小弟
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核心提示:中金中国绿发商业REIT基金总份额为5亿,中金中国查询日定于2025年6月9日,商业查询间隔为2.754元/份至3.366元/份。定于6月4日,月日元份中金中国绿发商业资产封闭基础设施证券投资基金(以下简称“中金中国绿发商业REIT”)发布基金份额查询公告。查询该基金由中金基金管理有限公司担任基金经理,区间招商银行股份有限公司担任基金托管人,为元中国国际金融有限公司担任财务顾问。份至
根据《基础设施基金指引》等法律法规,中金中国中金中国绿发商业REIT通过深圳证券交易所线下发行电子平台(EIPO平台)发起发售。商业基金80%以上的定于资产作为基础设施证券投资基金的公开募集,将投资于基础设施资产支持证券,月日元份收益分配比例不低于合并后基金年度可分配金额的查询90%。
根据公告,区间中金中国绿发商业REIT已获得证监会许可〔2025〕1163号文件允许募集注册,为元基金代码为“180606”。2025年6月9日,基金份额总额为5亿份,询价区间为2.754元/份至3.366元/份。销售方式包括战略配售、线下销售和公众投资者销售,其中初始战略配售份额为3.5亿份,占总销售份额的70.00%。战略投资者需要与基金经理签订战略配售协议,不参与销售查询。原股东持有期不少于60个月,其他战略投资者持有期不少于12个月。
2025年6月9日,线下查询时间为9:30至15:00,线下投资者申报价格最小变动单位为0.001元。公众投资者的认购率为0.40%(M<500万元),M≥每笔500万元,每笔1000元;离线投资者和战略投资者不收取认购费。如果公众投资者认购份额不足,基金管理人可以将公众投资者部分转移到线下销售部分。所有投资者应在募集期内全额缴纳认购资金。
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